[@테마]두산건설_관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.46%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 10일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 5,010원을 기록하고 있는 두산건설은 지난 1개월간 10.54% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산건설의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산건설의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 10.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
금호산업	3.5%	25.1%	7.1
두산건설	2.3%	-10.5%	-4.5
삼호	2.0%	6.9%	3.4
태영건설	1.6%	-0.3%	-0.2
진흥기업	0.8%	-2.5%	-3.0
코스피	0.4%	2.5%	6.2
건설업	0.8%	8.6%	10.7

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 건설업업종은 0.46% 하락하고 있다.

금호산업	11,600원 ▲700(+6.42%)	삼호	17,900원 0 (0.00%)
태영건설	6,030원 ▼110(-1.79%)	진흥기업	1,985원 0 (0.00%)

7월18일에 두산건설 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	3,113.5억	103.1억	-331.0억
직전분기 대비	26.6% 감소	57.9% 감소	적자지속
전년동기 대비	28.9% 감소	6.3% 감소	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -8.68%로 업종평균 하회. PBR은 0.24로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	두산건설	진흥기업	삼호	태영건설	금호산업
ROE	-41.9	0.0	20.9	-0.1	3.6
PER	-	-	6.7	-	33.9
PBR	0.2	-	1.4	0.4	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 38,315주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,171주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 42,486주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 두산건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.37%를 보였으며 외국인은 4.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.86%로 가장 높았고, 기관이 5.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 6,420원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,420원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,420원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월9일 :두산건설(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)
8월1일 :두산건설(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
7월14일 :두산건설(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월13일 :두산건설(주) 타인에대한담보제공결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com