[@테마]넥센타이어_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 9일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.56% 오른 14,000원을 기록하고 있는 넥센타이어는 지난 1개월간 3.7% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥센타이어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥센타이어의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥센타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코스맥스	2.8%	-9.3%	-3.3
금호타이어	1.8%	-2.8%	-1.5
넥센타이어	1.7%	3.7%	2.1
SKC	1.6%	17.6%	10.9
동원시스템즈	1.3%	-7.9%	-6.0
화학	0.7%	-2.4%	-3.4
코스피	0.4%	2.7%	6.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.66% 상승중이다.

동원시스템즈	60,900원 ▼600(-0.98%)	SKC	31,450원 ▲1000(+3.28%)
금호타이어	9,540원 ▲10(+0.10%)	코스맥스	146,000원 ▲1500(+1.04%)

증권사 목표주가 15,800원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 넥센타이어의 평균 목표주가는 15,800원이다. 현재 주가는 14,000원으로 1,800원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG투자증권의 신재영 에널리스트가 " 양호한 실적, 그러나 시장 변동성 상존, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 하반기에도 원가 상승 우려를 상쇄하며 안정적인 마진 지속 가능, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,500원을 제시했다.

5월17일에 넥센타이어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	4,579.9억	579.2억	419.0억
직전분기 대비	0.4% 증가	12.5% 감소	0.9% 증가
전년동기 대비	3.2% 증가	12.9% 증가	88.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.5%로 업종평균 상회. PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.22임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥센타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	넥센타이어	금호타이어	코스맥스	동원시스템즈	SKC
ROE	13.8	-7.1	24.5	17.1	16.0
PER	8.9	-	51.1	26.9	4.7
PBR	1.2	1.2	12.5	4.6	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월5일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 271,158주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 237,440주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 33,718주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 넥센타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.33%, 외국인 28.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.33%를 보였으며 외국인은 28.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.91%로 가장 높았고, 외국인이 29.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 29.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 13,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,550원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월27일 :넥센타이어(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com