[@테마]넥스트칩_관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.83%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 6,150원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 10.09% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
리드	5.6%	-38.9%	-6.9
윈팩	4.7%	-16.9%	-3.5
MBK	3.9%	-13.5%	-3.4
넥스트칩	2.3%	-10.1%	-4.3
KMH하이텍	2.1%	-4.8%	-2.2
코스닥	0.3%	0.2%	0.6
반도체	0.9%	6.7%	7.4

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.83% 하락하고 있다.

리드	17,350원 ▼950(-5.19%)	KMH하이텍	1,890원 ▲5(+0.27%)
윈팩	5,520원 ▼30(-0.54%)	MBK	1,345원 ▼10(-0.74%)

8월8일에 넥스트칩 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	185.4억	-0.8억	11.6억
직전분기 대비	3.4% 감소	적자반전	49.0% 증가
전년동기 대비	18.7% 증가	적자반전	55.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.06%로 업종평균 상회. PER은 12.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.62임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	넥스트칩	리드	MBK	KMH하이텍	윈팩
ROE	12.6	22.2	-39.3	0.2	-30.2
PER	12.9	39.9	-	909.1	-
PBR	1.6	8.9	2.8	1.7	2.6
기준년월	2016년3월			2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,497주, 2,400주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 78,202주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 163,872주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 242,074주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.17%를 보였으며 외국인은 4.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.94%로 가장 높았고, 외국인이 4.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월8일 :(주)넥스트칩 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com