전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.88% 오른 54,100원을 기록하고 있는 아미코젠은 지난 1개월간 9.23% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아미코젠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아미코젠의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -10.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아미코젠이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴트리바이오텍 | 2.7% | -16.0% | -5.9 |
| 네이처셀 | 2.2% | -23.4% | -10.6 |
| 이지바이오 | 2.1% | -7.5% | -3.5 |
| 아미코젠 | 1.8% | -9.2% | -5.1 |
| 매일유업 | 1.4% | -15.1% | -10.7 |
| 코스닥 | 0.3% | 0.4% | 1.3 |
| 음식료,담배 | 0.8% | -8.5% | -10.6 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.64% |
| 매일유업 | 36,100원 ▲100(+0.28%) | 네이처셀 | 5,900원 0 (0.00%) |
| 뉴트리바이오텍 | 65,000원 ▲1200(+1.88%) | 이지바이오 | 6,870원 ▼20(-0.29%) |
| 증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 아미코젠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 192.9억 | 28.0억 | 21.9억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 21.8% 증가 | 21.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 257.3% 증가 | 382.9% 증가 | 161.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아미코젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아미코젠 | 매일유업 | 뉴트리바이오텍 | 네이처셀 | 이지바이오 | |
| ROE | 3.5 | 7.1 | - | -3.1 | 5.6 |
| PER | 126.9 | 16.6 | - | - | 15.6 |
| PBR | 4.5 | 1.2 | - | 9.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월3일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,292주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,966주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 아미코젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.4%를 보였으며 기관은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.3%로 가장 높았고, 외국인이 8.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
