미래에셋증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "기대보다 빠른 현대증권 완전자회사화 결정, 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 "결국에는 100% 지분을 인수할 것이라 예상되었던 바이지만, 기대보다 신속하게 주식교환 결정된 점을 긍정적으로 평가한다. KB 금융이 보유하게 될 8 천억원 규모의 자사주는 향후 다른 비은행 자회사 지분율 제고에 유용하게 활용될 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "영업 경쟁력이 강화되고 점차 그룹 내 다른 자회사들과 시너지 창출하며 가치가 부가될 것이고, 현대증권 완전자회사화를 신속하게 결정함으로써 KB 손해보험, KB 캐피탈 지분율 제고 등 다음 단계 경영의사 결정도 신속하게 이루어질 수 있어, 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "자산 건전성, 이익 안정성 뛰어나고, 비은행부문 강화를 통해 주주가치 제고를 꾀하는 KB 금융에 대한 투자의견 BUY를 유지한다. 당사 예상 및 현재 주가 기준 2016 년, 2017 년 배당수익률은 각각 3.7%, 4.4%로 배당 매력도 존재한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 46,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY
매수
목표주가
48,731
59,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160803
매수
51,000
20160722
매수
51,000
20160718
매수
49,500
20160422
매수
49,500
20160415
매수
46,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160803
미래에셋증권
매수
51,000
20160803
동부증권
매수(유지)
53,900
20160803
이베스트투자증권
매수(유지)
44,000
20160803
신한금융투자
매수(유지)
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
