[@기업분석리포트]한화테크윈, "한화탈레스 지분 인…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2016-08-01 11:33 업데이트 : 2016-08-01 11:33

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유진투자증권에서 1일 한화테크윈(012450)에 대해 "한화탈레스 지분 인수로 방산 대표 입지를 더욱 강화"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이상우, 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가 87,000원 대비 18.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 46,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 103,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	65,700	103,000	55,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 56.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160801	STRONG BUY(유지)	103,000
20160621	STRONG BUY(유지)	87,000
20160601	STRONG BUY(유지)	80,300
20160503	STRONG BUY(유지)	80,300
20160421	STRONG BUY(유지)	64,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160801	유진투자증권	STRONG BUY(유지)	103,000
20160801	한국투자증권	매수(유지)	66,000
20160729	KTB투자증권	매수	60,000
20160711	동부증권	매수	65,000