[@테마]아진산업_관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.65%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 28일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.37% 오른 9,790원을 기록하고 있는 아진산업은 지난 1개월간 15.5% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진산업의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아진산업의 위험을 고려한 수익률은 8.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 12.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진산업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일지테크	2.2%	13.2%	5.9
엔브이에이치코리아	2.1%	6.8%	3.2
아진산업	1.8%	15.5%	8.6
대양전기공업	1.4%	6.6%	4.6
삼기오토모티브	1.1%	3.3%	2.9
코스닥	0.6%	5.2%	8.6
운송장비,부품	0.7%	7.2%	12.0

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.65%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 0.65% 상승중이다.

일지테크	9,120원 ▲230(+2.59%)	엔브이에이치코리아	4,100원 ▲40(+0.99%)
삼기오토모티브	4,100원 ▲10(+0.24%)	대양전기공업	12,200원 ▼150(-1.21%)

증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아진산업의 평균 목표주가는 15,500원이다. 현재 주가는 9,790원으로 5,710원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 전상용, 이수현 에널리스트가 " CAPA 증설에 따른 신규 대물부품 수주 확대, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

5월17일에 아진산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,245.3억	100.2억	40.0억
직전분기 대비	35.0% 증가	31.8% 증가	58.6% 증가
전년동기 대비	215.3% 증가	9.9% 증가	39.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.23%로 업종평균 상회. PER은 6.14로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	아진산업	엔브이에이치코리아	삼기오토모티브	일지테크	대양전기공업
ROE	16.3	10.8	-	8.3	10.9
PER	6.1	8.1	-	12.8	6.8
PBR	1.0	0.9	-	1.1	0.7
기준년월			2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 70,194주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,540주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 45,654주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 아진산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.94%를 보였으며 외국인은 5.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.1%로 가장 높았고, 기관이 8.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 9,940원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,940원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 9,940원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,940원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,940원대의 저항가능성과 9,230원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com