지금 시점에서 건설주 테마의 종목들 중 두산건설을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1040.36p로 전일보다 2.37% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.83% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대림산업, 현대건설, GS건설이 각각 6.03%, 2.27%, 1.89% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 두산건설은 -0.74% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
건설주(지수:1040.36 전일비:▲2.37%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대림산업
82,700
▲4,700
6.0%
471,600
현대건설
33,800
▲750
2.3%
468,178
GS건설
27,000
▲500
1.9%
378,121
두산건설
5,370
▼-40
-0.7%
17,506
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆건설주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
07/22
1(6.03)
3(2.27)
4(1.89)
5(-0.74)
2(2.37)
07/11
2(3.38)
5(1.1)
4(1.55)
1(4.05)
3(2.54)
07/08
2(-1.66)
4(-2.89)
5(-5.49)
1(0)
3(-2.52)
07/06
1(-2.15)
3(-2.95)
5(-3.01)
4(-3)
2(-2.77)
06/24
4(-6.63)
2(-5.81)
1(-5.18)
5(-6.9)
3(-6.12)
전체순위
1
4
5
3
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆건설주 테마 종목 종합평가_대림산업 2주간 7.55% 상승
전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대림산업(7.55%), 현대건설(5.96%), GS건설(4.65%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대림산업(0.77), GS건설(0.76), 현대건설(0.76)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대건설(4.97), GS건설(4.4), 대림산업(3.26)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
대림산업
현대건설
GS건설
두산건설
테마지수
등락률
7.55
5.96
4.65
-1.11
4.33
변동성
2.32
1.2
1.06
3.01
1.36
위험도
0.77
0.76
0.76
0.48
0.7
전체순위
1
2
3
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
