전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 22일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.54% 오른 39,500원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 1.8% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KB금융 | 1.6% | 2.5% | 1.5 |
| 우리은행 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
| 삼성생명 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 신한지주 | 1.3% | 1.8% | 1.3 |
| 삼성화재 | 1.3% | -0.4% | -0.2 |
| 코스피 | 0.9% | 1.1% | 1.2 |
| 금융업 | 1.2% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.07% |
| 삼성생명 | 98,300원 ▲800(+0.82%) | 삼성화재 | 269,500원 ▲1000(+0.37%) |
| 우리은행 | 10,150원 ▼50(-0.49%) | KB금융 | 35,300원 ▲950(+2.77%) |
| 증권사 목표주가 54,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 418,291주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 155,329주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 573,620주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.62%, 외국인 51.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.62%를 보였으며 개인은 18.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.39%로 가장 높았고, 기관이 35.66%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
