전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 22일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.8% 오른 19,100원을 기록하고 있는 엠케이트렌드는 지난 1개월간 14.71% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠케이트렌드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠케이트렌드의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠케이트렌드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키스톤글로벌 | 5.5% | -4.3% | -0.7 |
| 엠케이트렌드 | 2.9% | 14.7% | 5.0 |
| SG세계물산 | 2.3% | 2.5% | 1.0 |
| 진원생명과학 | 2.1% | 3.9% | 1.8 |
| 세이브존I&C | 0.6% | -5.5% | -9.0 |
| 코스피 | 0.9% | 1.2% | 1.3 |
| 유통업 | 1.2% | 0.7% | 0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.29% |
| SG세계물산 | 1,250원 ▲10(+0.81%) | 키스톤글로벌 | 1,570원 ▲15(+0.96%) |
| 진원생명과학 | 15,850원 0 (0.00%) | 세이브존I&C | 5,190원 ▼60(-1.14%) |
| 5월17일에 엠케이트렌드 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 782.5억 | 30.2억 | 30.4억 |
| 직전분기 대비 | 19.4% 감소 | 40.4% 감소 | 17.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 20.1% 증가 | 119.1% 증가 | 223.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엠케이트렌드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 엠케이트렌드 | SG세계물산 | 진원생명과학 | 키스톤글로벌 | 세이브존I&C | |
| ROE | 3.8 | 0.9 | 2.7 | -11.9 | 7.7 |
| PER | 39.9 | 144.3 | 242.7 | - | 8.2 |
| PBR | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 3.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 73,322주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 46,928주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 26,394주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 엠케이트렌드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.59%를 보였으며 외국인은 7.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.54%로 가장 높았고, 기관이 6.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
