전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 21일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 웅진씽크빅은 지난 1개월간 9.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진씽크빅의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진씽크빅의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진씽크빅이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진홀딩스 | 3.3% | -0.1% | 0.1 |
| 용평리조트 | 3.2% | -5.1% | -1.5 |
| 롯데관광개발 | 2.7% | 1.2% | 0.4 |
| 웅진씽크빅 | 1.9% | -9.1% | -4.7 |
| 넥센 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 서비스업 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 코스피 | 1.0% | 0.9% | 1.0 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.71% |
| 넥센 | 7,780원 ▲60(+0.78%) | 롯데관광개발 | 12,400원 ▲100(+0.81%) |
| 일진홀딩스 | 7,970원 ▼130(-1.60%) | 용평리조트 | 7,810원 ▲10(+0.13%) |
| 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 웅진씽크빅 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,586.0억 | 100.0억 | 74.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.6% 감소 | 20.9% 감소 | 13.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 감소 | 265.0% 증가 | 549.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진씽크빅이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 웅진씽크빅 | 일진홀딩스 | 롯데관광개발 | 넥센 | 용평리조트 | |
| ROE | 7.4 | 4.2 | -31.3 | 11.6 | -1.4 |
| PER | 20.3 | 20.8 | - | 4.6 | - |
| PBR | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,296주, 11,085주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,458주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 33,679주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 39,137주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 웅진씽크빅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.18%를 보였으며 기관은 10.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.05%로 가장 높았고, 외국인이 15.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
