전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 21일 오후 12시35분 현재 전일대비 0.88% 하락한 3,380원으로 보합권에 머물러 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 14.65% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 -11.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국자산신탁 | 2.6% | % | |
| 유안타증권 | 2.3% | 1.2% | 0.5 |
| 한국토지신탁 | 1.3% | -14.7% | -11.2 |
| JB금융지주 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 동양생명 | 1.2% | 1.4% | 1.2 |
| 코스피 | 0.9% | 0.9% | 1.0 |
| 금융업 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.15% |
| JB금융지주 | 5,760원 ▲10(+0.17%) | 유안타증권 | 3,490원 ▼10(-0.29%) |
| 동양생명 | 10,550원 ▼50(-0.47%) | 한국자산신탁 | 10,000원 ▼50(-0.50%) |
| 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 한국토지신탁 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 475.0억 | 268.0억 | 214.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 415,489주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 7,687,501주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,102,990주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.75%를 보였으며 외국인은 11.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.6%로 가장 높았고, 기관이 24.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
