[@테마]한일시멘트_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 21일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.1% 오른 87,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 5.8% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대시멘트	3.4%	10.9%	3.1
쌍용양회	2.5%	8.6%	3.4
코리아오토글라스	2.1%	11.4%	5.4
한일시멘트	1.8%	5.8%	3.2
동양	1.6%	3.6%	2.2
비금속광물	1.2%	4.6%	3.8
코스피	0.9%	1.0%	1.1

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.59% 상승중이다.

동양	3,485원 ▲20(+0.58%)	현대시멘트	41,900원 ▼200(-0.48%)
쌍용양회	19,500원 ▼100(-0.51%)	코리아오토글라스	23,500원 ▲400(+1.73%)

5월17일에 한일시멘트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,872.3억	-3.8억	100.2억
직전분기 대비	21.1% 감소	적자반전	흑자전환
전년동기 대비	5.8% 증가	적자반전	26.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.46%로 업종평균 상회. PER은 10.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한일시멘트	현대시멘트	코리아오토글라스	동양	쌍용양회
ROE	4.2	0.0	14.7	44.6	6.2
PER	10.6	4.9	12.2	2.0	17.4
PBR	0.4	-	1.8	0.9	1.1
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 38주, 555주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 40,089주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 11,355주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 51,444주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.66%를 보였으며 기관은 14.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.98%로 가장 높았고, 외국인이 27.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 90,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 90,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 94,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 90,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 90,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 허기호 회장, 곽의영 사장(각자대표) 신규선임 (2016년 03월 21일)

[포인트검색]

6월24일 :한일시멘트(주) 유형자산 처분결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com