[@테마]리더스코스메_관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.87%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 2.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 28,600원을 기록하고 있는 리더스코스메틱은 지난 1개월간 6.32% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리더스코스메틱의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리더스코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리더스코스메틱이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에프티이앤이	3.3%	14.0%	4.2
솔브레인	2.7%	5.9%	2.1
SK바이오랜드	2.6%	9.7%	3.7
리더스코스메틱	2.4%	6.3%	2.6
연우	1.6%	-5.8%	-3.6
코스닥	1.3%	2.2%	1.6
화학	1.5%	5.4%	3.6

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.87% 하락하고 있다.

연우	43,600원 ▼100(-0.23%)	SK바이오랜드	23,700원 ▼200(-0.84%)
솔브레인	57,900원 ▼500(-0.86%)	에프티이앤이	6,770원 ▼30(-0.44%)

5월11일에 리더스코스메 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	421.7억	44.0억	31.7억
직전분기 대비	1.3% 감소	115.5% 증가	흑자전환
전년동기 대비	18.6% 감소	74.9% 감소	76.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.07%로 업종평균 상회. PBR은 4.76으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리더스코스메틱은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	리더스코스메틱	SK바이오랜드	에프티이앤이	솔브레인	연우
ROE	-1.0	8.7	-46.0	17.1	21.8
PER	-	34.1	-	10.9	15.1
PBR	4.8	3.0	7.8	1.9	3.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 31,963주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,200주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 37,163주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.32%로 적정수준 최근 한달간 리더스코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.1%를 보였으며 기관은 0.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.09%로 가장 높았고, 외국인이 3.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 28,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,950원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 28,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,950원대의 저항가능성과 27,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월11일 :(주)리더스코스메틱 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
6월28일 :(주)리더스코스메틱 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com