전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 20일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 20,350원을 기록하고 있는 한국타이어월드와이드는 지난 1개월간 10.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어월드와이드의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어월드와이드의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어월드와이드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ CGV | 2.6% | -10.8% | -4.1 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.9% | -10.4% | -5.4 |
| LS | 1.8% | -7.5% | -4.1 |
| 녹십자홀딩스 | 1.8% | -12.0% | -6.6 |
| 제일기획 | 1.4% | 3.9% | 2.7 |
| 서비스업 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 1.0% | 1.5% | 1.6 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 -0.53% |
| CJ CGV | 97,200원 ▲3700(+3.96%) | 녹십자홀딩스 | 35,550원 ▲350(+0.99%) |
| 제일기획 | 17,500원 ▲150(+0.86%) | LS | 53,100원 ▲1500(+2.91%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 한국타이어월 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 661.0억 | 566.0억 | 528.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 증가 | 5.3% 증가 | 6.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 30.9% 증가 | 41.1% 증가 | 53.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어월드와이드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국타이어월드와이드 | CJ CGV | 제일기획 | LS | 녹십자홀딩스 | |
| ROE | 7.3 | 12.6 | 10.0 | 0.0 | 7.7 |
| PER | 10.2 | 33.0 | 25.5 | - | 16.8 |
| PBR | 0.7 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 561,043주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 145,375주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 706,418주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 한국타이어월의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.74%, 외국인 33.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.47%를 보였으며 개인은 23.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.34%로 가장 높았고, 외국인이 37.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
