전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종평균치보다 높아 20일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 38,250원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KB금융 | 1.7% | 0.5% | 0.2 |
| 우리은행 | 1.5% | -0.5% | -0.3 |
| 삼성생명 | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 삼성화재 | 1.3% | -0.6% | -0.4 |
| 신한지주 | 1.3% | -0.4% | -0.2 |
| 코스피 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 금융업 | 1.2% | -0.4% | -0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.69% |
| 삼성생명 | 96,700원 ▼1500(-1.53%) | 삼성화재 | 269,500원 ▲1000(+0.37%) |
| 우리은행 | 10,100원 ▼100(-0.98%) | KB금융 | 33,750원 ▼800(-2.32%) |
| 증권사 목표주가 53,900원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 441,100주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 213,983주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 655,083주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.86%, 외국인 52.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.86%를 보였으며 개인은 18.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.51%로 가장 높았고, 기관이 32.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
