전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 1.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.65% 오른 5,180원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 2.78% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 2.6% | 3.4% | 1.2 |
| 유진기업 | 2.5% | 2.8% | 1.1 |
| 포스코켐텍 | 2.0% | 7.8% | 3.9 |
| 동양파일 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 동양시멘트 | 1.3% | -1.6% | -1.2 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.2% | 1.6 |
| 비금속 | 1.4% | 2.9% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.71% |
| 동양시멘트 | 4,640원 ▲5(+0.11%) | 동양파일 | 9,680원 ▲200(+2.11%) |
| 포스코켐텍 | 10,750원 ▼100(-0.92%) | 원익QnC | 18,500원 ▼150(-0.80%) |
| 5월17일에 유진기업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,138.2억 | 112.3억 | 70.9억 |
| 직전분기 대비 | 17.5% 감소 | 37.2% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 31.1% 증가 | 679.6% 증가 | 183.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 유진기업 | 동양파일 | 원익QnC | 동양시멘트 | 포스코켐텍 | |
| ROE | 3.4 | - | 13.0 | -0.3 | 4.9 |
| PER | 17.4 | - | 16.1 | - | 25.0 |
| PBR | 0.6 | - | 2.1 | 0.9 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 448,532주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 385,881주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 62,651주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.51%를 보였으며 기관은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.93%로 가장 높았고, 기관이 8.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
