전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 20일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.66% 오른 36,750원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 0.55% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티팜 | 3.5% | % | |
| 코오롱생명과학 | 3.2% | 7.7% | 2.4 |
| 씨젠 | 2.2% | 1.0% | 0.4 |
| 휴젤 | 2.1% | 9.1% | 4.3 |
| 콜마비앤에이치 | 1.4% | 0.6% | 0.3 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.3% | 1.7 |
| 제약 | 1.6% | 1.6% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.15% |
| 휴젤 | 338,400원 ▼1600(-0.47%) | 에스티팜 | 47,450원 ▲400(+0.85%) |
| 코오롱생명과학 | 166,700원 ▲300(+0.18%) | 씨젠 | 35,450원 ▼250(-0.70%) |
| 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 콜마비앤에이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 635.2억 | 94.4억 | 79.9억 |
| 직전분기 대비 | 12.6% 증가 | 21.5% 증가 | 86.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.8% 증가 | 22.8% 증가 | 흑자전환 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 370주를 사들인 반면 기관은 3,578주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,971주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 69,030주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 115,001주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.25%를 보였으며 외국인은 11.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.54%로 가장 높았고, 기관이 18.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
