전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 8일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.69% 오른 12,650원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 13.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화콘덴서 | 3.1% | -13.1% | -4.2 |
| 웅진에너지 | 3.0% | 3.8% | 1.2 |
| 일진디스플 | 2.3% | 9.0% | 3.9 |
| 대원전선 | 2.0% | 1.9% | 0.9 |
| 광전자 | 1.9% | 0.7% | 0.3 |
| 코스피 | 1.0% | -3.0% | -3.0 |
| 전기전자 | 1.3% | 2.5% | 1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.95% |
| 광전자 | 2,190원 ▼10(-0.45%) | 일진디스플 | 4,160원 ▲5(+0.12%) |
| 웅진에너지 | 1,240원 ▼30(-2.36%) | 대원전선 | 1,860원 ▲20(+1.09%) |
| 5월17일에 삼화콘덴서 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 421.4억 | 26.8억 | 14.6억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 감소 | 30.0% 증가 | 62.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.4% 증가 | 218.9% 증가 | 266.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 삼화콘덴서 | 일진디스플 | 대원전선 | 광전자 | 웅진에너지 | |
| ROE | 6.0 | -19.7 | 4.2 | -2.6 | -23.3 |
| PER | 44.7 | - | 35.6 | - | - |
| PBR | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 10,465주를 사들인 반면 기관은 84,181주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,643주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 118,743주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 130,386주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.91%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.35%를 보였으며 기관은 4.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.79%로 가장 높았고, 외국인이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
