전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.12% 하락하면서 26,500원을 기록하고 있는 SBS는 지난 1개월간 3.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.4% | -16.4% | -6.8 |
| 풀무원 | 2.3% | -15.6% | -6.7 |
| 대상홀딩스 | 2.2% | -10.4% | -4.7 |
| 세아홀딩스 | 1.5% | -6.4% | -4.2 |
| SBS | 1.2% | -3.5% | -2.8 |
| 서비스업 | 1.0% | -4.1% | -4.1 |
| 코스피 | 1.1% | -3.0% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.04% |
| 풀무원 | 140,500원 ▼5500(-3.77%) | 대상홀딩스 | 12,950원 ▼250(-1.89%) |
| 한세예스24홀딩스 | 14,550원 ▲250(+1.75%) | 세아홀딩스 | 118,000원 ▼2000(-1.67%) |
| 5월17일에 SBS 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,629.2억 | -210.1억 | -105.0억 |
| 직전분기 대비 | 31.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| SBS | 대상홀딩스 | 풀무원 | 한세예스24홀딩스 | 세아홀딩스 | |
| ROE | 6.4 | 5.3 | 3.8 | 20.3 | 7.4 |
| PER | 13.8 | 8.9 | 44.5 | 5.1 | 2.3 |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 3,302주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,990주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 216,355주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 219,345주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 SBS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.72%를 보였으며 외국인은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.27%로 가장 높았고, 기관이 25.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
