미래에셋증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "긴 호흡이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 "의미 있는 회복과 성장이 가능하기 위해서는 해외수주와 사업집중화가 필요하다는 판단이다. GS건설 회복에 대한 기대가 큰 상황이다. 그러나, 기대보다 회복과 성장속도는 느려지고 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "시장 기대치에 지속 미달하는 실적 부진 원인은 중동 저수익공사 원가 상승이다. 잔여공사가 감소하고 있고, 준공을 앞두고 있으나 비용 발생이 지속되고 있어서 불확실성이 여전한 상황이다. 따라서, 의미있는 실적 회복과 주가 상승을 위해서는 해외 저수익공사 원가율 안정이 필수적이라는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2016년 2분기 실적은 매출 2조 8,517억원 (+14.5%, YoY), 영업이익 293억원(-23.3%, YoY), 지배주주 순이익 71억원 (+133.6%, YoY)으로 추정된다. 플랜트와 전력 부문 원가율 상승이 불가피하다는 판단이다. 사우디 라빅2, 사우디 PP-12 발전소 등 저수익 해외공사가 준공을 앞두고 추가적인 비용반영이 이루어질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(상향)
MARKETPERFORM(유지)
목표주가
34,718
46,600
24,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 46,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160708
매수
37,000
20160428
매수
37,000
20160128
매수
37,000
20160108
매수
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160708
미래에셋증권
매수
37,000
20160708
신한금융투자
매수(유지)
37,000
20160706
NH투자증권
매수(유지)
33,000
20160623
이베스트투자증권
매수(유지)
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
