전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.8, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 8,610원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 4.22% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국주철관 | 3.2% | -18.7% | -5.8 |
| 금강공업 | 2.5% | 9.6% | 3.8 |
| 영흥철강 | 2.5% | -19.2% | -7.6 |
| 대한제강 | 2.3% | -4.2% | -1.8 |
| 동일산업 | 1.3% | 8.3% | 6.3 |
| 코스피 | 1.0% | -3.1% | -3.1 |
| 철강금속 | 1.5% | -4.4% | -2.9 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.47% |
| 금강공업 | 50,400원 ▲550(+1.10%) | 동일산업 | 68,200원 ▼500(-0.73%) |
| 한국주철관 | 10,850원 ▼50(-0.46%) | 영흥철강 | 2,060원 ▼20(-0.96%) |
| 5월17일에 대한제강 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,626.2억 | 93.2억 | 63.0억 |
| 직전분기 대비 | 27.2% 감소 | 57.1% 감소 | 44.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 17.5% 감소 | 156.0% 증가 | 139.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대한제강 | 영흥철강 | 한국주철관 | 동일산업 | 금강공업 | |
| ROE | 8.9 | 2.4 | 2.0 | 4.2 | 2.7 |
| PER | 6.1 | 47.6 | 53.6 | 12.4 | 31.7 |
| PBR | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,639주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 86,484주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 103,123주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.79%, 외국인 17.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.79%를 보였으며 외국인은 17.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.24%로 가장 높았고, 기관이 19.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
