전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 7일 오전 9시11분 현재 전일대비 1.78% 오른 62,900원을 기록하고 있는 쎌바이오텍은 지난 1개월간 0.16% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쎌바이오텍의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쎌바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쎌바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CMG제약 | 5.1% | -28.0% | -5.4 |
| 휴온스 | 3.0% | -10.7% | -3.5 |
| 바디텍메드 | 2.7% | -8.4% | -3.0 |
| 동국제약 | 2.0% | -4.1% | -2.0 |
| 쎌바이오텍 | 1.7% | -0.2% | 0.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 제약 | 1.7% | -2.2% | -1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.47% |
| 바디텍메드 | 28,550원 ▲100(+0.35%) | CMG제약 | 6,030원 ▲70(+1.17%) |
| 동국제약 | 71,100원 ▼200(-0.28%) | 휴온스 | 92,100원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 4월27일에 쎌바이오텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 157.0억 | 58.0억 | 49.0억 |
| 직전분기 대비 | 31.7% 증가 | 15.3% 증가 | 12.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 56.7% 증가 | 113.2% 증가 | 183.2% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월30일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,936주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 66,612주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 78,548주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 쎌바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.43%를 보였으며 기관은 14.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.22%로 가장 높았고, 외국인이 38.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
