전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 4일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 9,190원을 기록하고 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 13.6% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코디에스 | 4.6% | -3.8% | -0.8 |
| 뉴로스 | 2.6% | -2.4% | -0.9 |
| 스페코 | 2.5% | -3.0% | -1.2 |
| 로보스타 | 2.2% | -5.2% | -2.3 |
| 에스엔텍 | 2.0% | -13.6% | -6.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 기계,장비 | 1.5% | 0.4% | 0.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.03% |
| 코디에스 | 5,060원 ▲10(+0.20%) | 스페코 | 4,840원 ▼25(-0.51%) |
| 로보스타 | 9,470원 ▲90(+0.96%) | 뉴로스 | 4,830원 ▲35(+0.73%) |
| 5월13일에 에스엔텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 232.7억 | 35.5억 | 30.8억 |
| 직전분기 대비 | 8.1% 증가 | 7.2% 증가 | 14.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 272.8% 증가 | 251.3% 증가 | 267.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엔텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 에스엔텍 | 스페코 | 로보스타 | 뉴로스 | 코디에스 | |
| ROE | 18.2 | 15.9 | 23.7 | 1.2 | -9.7 |
| PER | 10.6 | 8.7 | 7.7 | 110.4 | - |
| PBR | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월27일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 10,077주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 243,746주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 253,823주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.83%를 보였으며 외국인은 3.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.53%로 가장 높았고, 기관이 14.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
