전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.02% 오른 17,700원을 기록하고 있는 레드캡투어는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하여 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 솔본 | 3.7% | 6.1% | 1.6 |
| C&S자산관리 | 2.4% | -2.5% | -1.0 |
| 코엔텍 | 1.8% | 8.4% | 4.6 |
| 레드캡투어 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 아이디스홀딩스 | 0.9% | 2.5% | 2.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.2% | 1.7 |
| 기타서비스 | 1.1% | 7.8% | 7.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +1.42% |
| 아이디스홀딩스 | 16,200원 0 (0.00%) | C&S자산관리 | 4,745원 ▲30(+0.64%) |
| 솔본 | 6,620원 ▲170(+2.64%) | 코엔텍 | 2,775원 ▲55(+2.02%) |
| 4월29일에 레드캡투어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 598.0억 | 61.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.3% 증가 | 69.0% 증가 | 176.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 16.4% 감소 | 27.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 레드캡투어 | 솔본 | C&S자산관리 | 코엔텍 | 아이디스홀딩스 | |
| ROE | 10.7 | 2.1 | -13.5 | 8.4 | 8.0 |
| PER | 10.8 | 52.1 | - | 16.2 | 4.4 |
| PBR | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 121주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 591주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,553주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,144주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.82%를 보였으며 외국인은 5.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.47%로 가장 높았고, 기관이 20.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
