[@기업분석리포트]삼성전자, "글로벌 IT 제조 …" BUY-LIG투자증권

발행일 : 2016-06-17 18:03 업데이트 : 2016-06-17 18:03

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LIG투자증권에서 17일 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 IT 제조 업체 중 가장 안정적인 이익 시현 능력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다.

LIG투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시 S7의 판매호조로 동사의 2Q16 실적은 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 중저가 라인업이 확대되며 수익성이 지속적으로 하락하는 애플, PC 사업부진 및 신성장동력 부재로 어려움을 겪고 있는 인텔 등에 대비하여 글로벌 IT 제조업체들 중에서 가장 안정적인 이익 시현능력을 보여줄 것으로 전망됩니다"라고 분석했다.

또한 LIG투자증권에서 "6월부터 수율 정상화가 반영된 LCD 사업의 경우도 전분기대비 적자폭을 축소하며 이익 개선에 기여"라고 밝혔다.

한편 "스마트폰 마케팅 비용 증가, DRAM 가격 하락 지속 등으로 3Q16 영업이익은 2Q16대비 감소할 것으로 전망되지만, LCD 정상화에 따른 수익성 회복으로 감소폭은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	1,593,913	1,750,000	1,250,000

*최근 분기기준

오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다.

<LIG투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160617	BUY	1,600,000
20160530	매수(유지)	1,600,000
20160429	매수(유지)	1,600,000
20160408	매수(유지)	1,600,000
20160404	매수(유지)	1,600,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160617	LIG투자증권	BUY	1,600,000
20160615	미래에셋증권	매수	1,650,000
20160609	한국투자증권	매수(유지)	1,700,000
20160607	IBK투자증권	매수(유지)	1,650,000