전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.97% 상승한 15,600원으로 보합권에 머물러 있는 메리츠화재는 지난 1개월간 3.12% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠종금증권 | 1.9% | -6.5% | -3.4 |
| 한국금융지주 | 1.8% | 2.5% | 1.3 |
| 메리츠금융지주 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| KB손해보험 | 1.5% | -6.3% | -4.2 |
| 메리츠화재 | 0.8% | -3.1% | -3.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 금융업 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.87% |
| KB손해보험 | 28,950원 ▲50(+0.17%) | 메리츠종금증권 | 3,220원 ▼70(-2.13%) |
| 한국금융지주 | 43,450원 ▼1200(-2.69%) | 메리츠금융지주 | 11,800원 ▲100(+0.85%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월8일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 286,511주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 128,256주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 414,767주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 메리츠화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.22%, 외국인 32.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.62%를 보였으며 개인은 28.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.97%로 가장 높았고, 개인이 32.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
