전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오후 12시20분 현재 전일대비 4% 하락하면서 18,000원을 기록하고 있는 아모텍은 지난 1개월간 6.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 비츠로셀 | 2.8% | 3.9% | 1.3 |
| 아모텍 | 2.2% | -7.0% | -3.1 |
| 모다이노칩 | 1.8% | -6.1% | -3.4 |
| 이화전기 | 1.4% | 82.1% | 58.6 |
| 인탑스 | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.0% | -2.8 |
| IT부품 | 0.8% | -5.0% | -6.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.8% |
| 비츠로셀 | 12,000원 ▼350(-2.83%) | 인탑스 | 19,700원 ▲250(+1.29%) |
| 모다이노칩 | 12,250원 ▼200(-1.61%) | 이화전기 | 876원 ▼64(-6.81%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 아모텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 990.1억 | 95.2억 | 47.9억 |
| 직전분기 대비 | 45.3% 증가 | 205.0% 증가 | 148.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 30.1% 증가 | 73.9% 증가 | 23.7% 증가 |
| 아모텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 883.7억 | 75.0억 | 60.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.7% 감소 | 21.2% 감소 | 25.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.7% 증가 | 56.9% 증가 | 112.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아모텍 | 이화전기 | 비츠로셀 | 인탑스 | 모다이노칩 | |
| ROE | 10.1 | -3.8 | 12.9 | 8.1 | 9.8 |
| PER | 11.6 | - | 17.2 | 5.2 | 16.2 |
| PBR | 1.2 | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 243,349주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 84,064주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 159,285주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준 최근 한달간 아모텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.59%를 보였으며 기관은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.39%로 가장 높았고, 외국인이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
