전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 9,270원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 금속업종의 위험대비수익률인 -4.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국산업 | 2.6% | 4.2% | 1.6 |
| 하이록코리아 | 2.4% | -5.1% | -2.1 |
| 태웅 | 2.2% | -4.7% | -2.1 |
| 성광벤드 | 2.1% | -6.9% | -3.2 |
| 와이지-원 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.3% | -3.2 |
| 금속 | 1.2% | -4.8% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -0.96% |
| 태웅 | 17,100원 ▼50(-0.29%) | 동국산업 | 5,240원 ▲50(+0.96%) |
| 하이록코리아 | 24,050원 ▼50(-0.21%) | 와이지-원 | 10,600원 ▼300(-2.75%) |
| 증권사 목표주가 12,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 5월9일에 성광벤드 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 547.7억 | 27.8억 | 15.7억 |
| 직전분기 대비 | 12.3% 감소 | 28.9% 감소 | 29.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.0% 감소 | 53.7% 감소 | 62.9% 감소 |
| 성광벤드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 568.5억 | 35.0억 | 31.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 증가 | 25.9% 증가 | 97.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.9% 감소 | 50.1% 감소 | 50.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 성광벤드 | 동국산업 | 하이록코리아 | 와이지-원 | 태웅 | |
| ROE | 4.2 | 6.1 | 15.1 | 5.6 | 0.5 |
| PER | 14.1 | 9.7 | 7.7 | 18.6 | 104.0 |
| PBR | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 229,300주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 583,848주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 813,148주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.04%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.98%를 보였으며 기관은 10.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.8%로 가장 높았고, 외국인이 13.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
