[@테마]YG PLU_위험대비수익률 0.7, 업종지수보다 높아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.7, 업종지수보다 높아 13일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 3,370원을 기록하고 있는 YG PLUS는 지난 1개월간 1.66% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 YG PLUS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 YG PLUS의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 YG PLUS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
웅진	2.7%	-1.0%	-0.3
YG PLUS	2.3%	1.7%	0.7
한전산업	2.0%	14.6%	7.2
AJ렌터카	1.3%	-11.1%	-8.5
진양홀딩스	0.7%	2.8%	3.9
서비스업	0.8%	-1.3%	-1.6
코스피	0.6%	0.0%	0.1

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.66%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 1.66% 하락하고 있다.

한전산업	6,290원 ▼20(-0.32%)	웅진	3,010원 ▼70(-2.27%)
AJ렌터카	9,330원 ▼80(-0.85%)	진양홀딩스	3,505원 ▲5(+0.14%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 YG PLU의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,370원으로 1,630원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 LIG투자증권의 지인해 에널리스트가 " 점진적 턴어라운드, 2015년까지 인력비 및 인프라 일괄 처리 비용으로 -70억원 규모의 적자에서 시너지가 기대되는 신규 사업 전개에 따른 점진적 턴어라운드 및 중국 모멘텀 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

5월16일에 YG PLU 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	107.0억	-16.0억	3.0억
직전분기 대비	14.0% 증가	적자지속	흑자전환
전년동기 대비	361.2% 증가	적자지속	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -23.91%로 업종평균 하회. PBR은 1.92임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 YG PLUS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	YG PLUS	진양홀딩스	한전산업	웅진	AJ렌터카
ROE	-4.3	1.5	13.0	5.7	7.5
PER	-	35.5	24.2	8.9	12.2
PBR	1.9	0.5	3.1	0.5	0.9
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월9일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,771주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 52,367주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 57,138주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 YG PLU의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.88%를 보였으며 기관은 1.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.4%로 가장 높았고, 외국인이 2.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 3,185원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,185원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,185원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,015원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,185원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,185원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com