[@테마]제닉_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.3, 업종내 평균치 수준 8일 오후 2시25분 현재 전일대비 6.57% 오른 21,100원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 0.96% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
뉴보텍	5.9%	23.7%	4.0
위노바	3.4%	-17.8%	-5.2
신화인터텍	3.2%	2.1%	0.6
디엔에프	3.1%	-14.2%	-4.5
제닉	3.0%	1.0%	0.3
코스닥	0.6%	1.7%	2.8
화학	0.9%	0.3%	0.3

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 화학업종은 0.36% 하락중이다.

위노바	1,750원 ▼35(-1.96%)	신화인터텍	4,135원 ▼65(-1.55%)
디엔에프	12,700원 ▼200(-1.55%)	뉴보텍	4,700원 ▼380(-7.48%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제닉의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 21,100원으로 8,900원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 LIG투자증권증권의 김인필 에널리스트가 " 경쟁력이 있으면 언젠가 결실을 맺을 것, 중국향 매출성장 기대치 보다 늦지만, 꾸준히 성장 중. 향후 신규거래처 추가 가능성 존재..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

5월17일에 제닉 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	198.6억	13.7억	8.7억
직전분기 대비	3.2% 감소	64.5% 증가	19.6% 증가
전년동기 대비	9.2% 증가	3.4% 증가	20.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.77%로 업종평균 수준.PER은 29.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	제닉	뉴보텍	위노바	신화인터텍	디엔에프
ROE	7.7	3.4	2.9	-4.3	24.2
PER	29.8	235.2	111.6	-	9.7
PBR	2.3	8.1	3.2	1.3	2.3
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,328주, 500주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,699주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,460주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,159주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.76%를 보였으며 기관은 1.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.91%로 가장 높았고, 외국인이 5.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

현재주가 근처인 20,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,450원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com