전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 1일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.67% 오른 6,910원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 9.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴림스 | 6.3% | -4.1% | -0.6 |
| 세븐스타웍스 | 5.5% | -9.8% | -1.7 |
| 아이엠텍 | 3.2% | -22.8% | -7.1 |
| 다산네트웍스 | 2.4% | -9.4% | -3.9 |
| 케이엠더블유 | 2.2% | -7.9% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 통신장비 | 1.0% | -6.1% | -6.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +0.78% |
| 세븐스타웍스 | 11,000원 ▲1120(+11.34%) | 휴림스 | 7,010원 ▲430(+6.53%) |
| 케이엠더블유 | 8,820원 ▲30(+0.34%) | 아이엠텍 | 7,990원 ▲130(+1.65%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 다산네트웍스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 747.4억 | -28.2억 | -30.6억 |
| 직전분기 대비 | 23.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 75.3% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 다산네트웍스 | 휴림스 | 아이엠텍 | 케이엠더블유 | 세븐스타웍스 | |
| ROE | -2.4 | -202.2 | - | -80.1 | -0.9 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | 12.8 | 3.7 | 2.5 | 2.7 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,079주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,159주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,238주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.43%를 보였으며 기관은 7.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.55%로 가장 높았고, 외국인이 11.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
