전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.97% 오른 6,740원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 13.37% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 4.0% | 48.1% | 12.0 |
| 3S | 4.0% | -25.9% | -6.4 |
| 네패스 | 2.5% | -7.5% | -2.9 |
| 픽셀플러스 | 2.0% | -8.0% | -4.0 |
| 심텍 | 1.9% | -13.4% | -7.0 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 반도체 | 1.0% | -2.2% | -2.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.4% |
| 3S | 3,630원 ▲50(+1.40%) | 제이스텍 | 9,880원 ▲230(+2.38%) |
| 네패스 | 7,070원 ▲30(+0.43%) | 픽셀플러스 | 17,150원 ▼100(-0.58%) |
| 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력 |
| 5월11일에 심텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,978.0억 | 63.0억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 증가 | 14.7% 감소 | 100.9% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,100주를 순매수했고, 외국인은 87,845주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 79,600주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 261주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 79,861주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.55%를 보였으며 기관은 2.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.11%로 가장 높았고, 외국인이 26.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
