전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 8,450원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 10.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에스컴텍 | 4.6% | -39.4% | -8.5 |
| 사파이어테크놀로지 | 2.7% | -16.4% | -6.0 |
| 싸이맥스 | 2.6% | 14.8% | 5.7 |
| 알에프세미 | 1.7% | 2.1% | 1.2 |
| 테스나 | 1.4% | -10.1% | -7.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.2% | -3.1 |
| 반도체 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.12% |
| 알에프세미 | 7,760원 ▲210(+2.78%) | 사파이어테크놀로지 | 6,250원 ▼170(-2.65%) |
| 싸이맥스 | 12,000원 ▲450(+3.90%) | 에스에스컴텍 | 1,975원 ▼25(-1.25%) |
| 5월17일에 테스나 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 75.2억 | -7.9억 | -3.6억 |
| 직전분기 대비 | 11.2% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 19.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 테스나 | 에스에스컴텍 | 싸이맥스 | 사파이어테크놀로지 | 알에프세미 | |
| ROE | -7.2 | -254.3 | -1.4 | -51.1 | 4.1 |
| PER | - | - | - | - | 27.6 |
| PBR | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 61,669주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 4,602주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 66,271주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.36%를 보였으며 기관은 0.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.68%로 가장 높았고, 외국인이 2.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
