26일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.9% 오른 7,490원을 기록하고 있는 골프존유원홀딩스는 지난 1개월간 5.07% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존유원홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존유원홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -7.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존유원홀딩스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코나아이
3.1%
-24.9%
-8.0
지트리비앤티
2.7%
-14.7%
-5.4
아프리카TV
2.5%
3.2%
1.2
NHN한국사이버결제
2.3%
-11.2%
-4.8
골프존유원홀딩스
1.8%
-5.1%
-2.8
코스닥
0.7%
-2.4%
-3.4
소프트웨어
0.8%
-6.0%
-7.5
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.92% 하락하고 있다.
지트리비앤티
16,000원
▼300(-1.84%)
코나아이
17,950원
▲250(+1.41%)
NHN한국사이버결제
20,950원
▼1050(-4.77%)
아프리카TV
27,350원
▼250(-0.91%)
5월17일에 골프존유원홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
407.5억
-22.1억
-34.9억
직전분기 대비
5.6% 감소
적자반전
적자지속
전년동기 대비
57.2% 증가
적자지속
적자반전
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.68%로 업종평균 하회. PER은 0.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존유원홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
골프존유원홀딩스
지트리비앤티
아프리카TV
코나아이
NHN한국사이버결제
ROE
158.0
-13.1
8.6
13.9
10.1
PER
0.4
-
69.6
9.3
43.4
PBR
0.6
11.4
6.0
1.3
4.4
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 104,751주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 98,090주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 202,841주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 골프존유원홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.55%를 보였으며 기관은 3.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.45%로 가장 높았고, 외국인이 11.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.41%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 8,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,150원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
