[@테마]동진쎄미켐_주요 매물구간인 5,960원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.59% 오른 6,930원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 15.89% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
테스	4.4%	11.9%	2.6
비아트론	3.1%	-2.2%	-0.6
ISC	2.8%	-3.4%	-1.2
동진쎄미켐	2.6%	15.9%	6.1
와이솔	2.0%	-9.7%	-4.8
코스닥	0.7%	-2.3%	-3.2
반도체	1.1%	-3.0%	-2.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.56% 하락하고 있다.

비아트론	27,350원 ▼650(-2.32%)	테스	15,550원 ▼450(-2.81%)
ISC	24,250원 ▼1050(-4.15%)	와이솔	15,300원 ▲200(+1.32%)

증권사 목표주가 8,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동진쎄미켐의 평균 목표주가는 8,800원이다. 현재 주가는 6,930원으로 1,870원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB증권의 김양재, 이동주 에널리스트가 " 뜯어보면 어닝 서프라이즈, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 8,800원을 제시했다.

5월17일에 동진쎄미켐 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,906.1억	166.6억	99.6억
직전분기 대비	3.6% 증가	1.3% 감소	73.9% 증가
전년동기 대비	15.8% 증가	65.7% 증가	107.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.24%로 업종평균 수준.PER은 15.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동진쎄미켐	비아트론	테스	ISC	와이솔
ROE	11.7	3.4	14.9	2.9	21.6
PER	15.1	133.5	20.3	69.2	10.8
PBR	1.8	4.5	3.0	2.0	2.3
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 26,096주, 55,173주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 210,569주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 111,224주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 99,345주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.87%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.69%를 보였으며 외국인은 7.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.81%로 가장 높았고, 기관이 11.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 5,960원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,960원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,810원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,960원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
엣봇 기자 etbot@etnews.com