전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종지수보다 높아 26일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 2.47% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이큐스앤자루 | 3.2% | -15.5% | -4.8 |
| 진성티이씨 | 2.8% | -7.0% | -2.5 |
| 에스엔유 | 1.9% | -3.8% | -2.0 |
| 에스엔텍 | 1.8% | -2.5% | -1.3 |
| 유진로봇 | 1.4% | 0.3% | 0.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -2.1% | -3.0 |
| 기계,장비 | 0.8% | -2.4% | -3.0 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 기계,장비업종 -0.4% |
| 진성티이씨 | 5,840원 ▲110(+1.92%) | 유진로봇 | 4,770원 ▲20(+0.42%) |
| 이큐스앤자루 | 4,040원 ▲45(+1.13%) | 에스엔유 | 4,525원 ▲15(+0.33%) |
| 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 5월13일에 에스엔텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 232.7억 | 35.5억 | 30.8억 |
| 직전분기 대비 | 8.1% 증가 | 7.2% 증가 | 14.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 272.8% 증가 | 251.3% 증가 | 267.1% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월13일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,787주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 23,497주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 47,284주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.86%를 보였으며 외국인은 3.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.15%로 가장 높았고, 기관이 3.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
