전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 25일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.67% 오른 24,400원을 기록하고 있는 방림은 지난 1개월간 5.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 방림의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 방림의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -9.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 방림이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 4.2% | -18.3% | -4.3 |
| 신원 | 1.5% | -2.2% | -1.4 |
| DSR | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 성안 | 1.3% | 18.8% | 14.4 |
| 방림 | 1.1% | -6.0% | -5.4 |
| 코스피 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
| 섬유의복 | 0.9% | -8.6% | -9.5 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.36% |
| 신원 | 1,810원 ▲20(+1.12%) | 성안 | 1,170원 ▼5(-0.43%) |
| 형지엘리트 | 7,150원 ▲170(+2.44%) | DSR | 4,310원 ▼40(-0.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 방림은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 방림 | 형지엘리트 | 성안 | DSR | 신원 | |
| ROE | 2.3 | 4.8 | -5.6 | 8.2 | 3.6 |
| PER | 24.4 | 36.7 | - | 7.0 | 17.4 |
| PBR | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,536주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,305주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,231주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 방림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.69%를 보였으며 외국인은 5.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.33%로 가장 높았고, 기관이 7.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
