전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -6.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 20,200원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 9.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유수홀딩스 | 4.1% | -2.4% | -0.5 |
| 성창기업지주 | 2.7% | -88.1% | -32.6 |
| 노루홀딩스 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
| 서연 | 1.4% | -9.9% | -7.0 |
| KPX홀딩스 | 0.7% | -4.5% | -6.4 |
| 서비스업 | 0.6% | -0.4% | -0.6 |
| 코스피 | 0.4% | -3.2% | -8.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.55% |
| 성창기업지주 | 4,320원 ▲420(+10.77%) | 유수홀딩스 | 9,590원 ▼270(-2.74%) |
| 서연 | 11,800원 ▼350(-2.88%) | KPX홀딩스 | 61,400원 ▼400(-0.65%) |
| 5월17일에 노루홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,594.9억 | 45.5억 | 111.7억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 감소 | 23.9% 감소 | 98.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.6% 증가 | 3.9% 증가 | 71.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 노루홀딩스 | KPX홀딩스 | 성창기업지주 | 유수홀딩스 | 서연 | |
| ROE | 17.0 | 6.9 | 0.8 | 17.8 | 9.6 |
| PER | 3.1 | 4.3 | 126.9 | 5.5 | 2.9 |
| PBR | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,813주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,493주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 31,306주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.87%를 보였으며 외국인은 6.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.48%로 가장 높았고, 기관이 19.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
