전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종내 평균치 수준 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 4,500원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 3.93% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드래곤플라이 | 2.8% | 25.7% | 9.1 |
| 소리바다 | 2.4% | -5.7% | -2.3 |
| 미스터블루 | 2.3% | 4.6% | 2.0 |
| 엠게임 | 2.0% | -10.1% | -5.0 |
| iMBC | 1.6% | 3.9% | 2.4 |
| 코스닥 | 0.5% | 1.2% | 2.4 |
| 디지털컨텐츠 | 0.9% | 2.2% | 2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -0.33% |
| 드래곤플라이 | 7,790원 ▼110(-1.39%) | 미스터블루 | 4,200원 ▼15(-0.36%) |
| 소리바다 | 3,500원 ▼65(-1.82%) | 엠게임 | 5,250원 ▼60(-1.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| iMBC | 미스터블루 | 소리바다 | 엠게임 | 드래곤플라이 | |
| ROE | 6.6 | - | 0.0 | 11.8 | -34.1 |
| PER | 30.4 | - | - | 39.0 | - |
| PBR | 2.0 | - | - | 4.6 | 4.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년9월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,567주를 순매수했지만, 개인은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,567주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.58%, 외국인이 4.41%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.68%, 외국인이 5.31%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
