16일 오후 1시40분 현재 전일대비 5.45% 오른 34,850원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 2.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코아로직
4.8%
315.9%
65.8
티씨케이
2.9%
3.3%
1.1
AP시스템
2.8%
7.9%
2.8
리노공업
2.3%
7.8%
3.3
실리콘웍스
2.1%
3.0%
1.4
코스닥
0.5%
1.2%
2.4
반도체
0.8%
1.4%
1.7
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.91% 하락하고 있다.
코아로직
11,250원
▼1050(-8.54%)
AP시스템
19,900원
▲100(+0.51%)
리노공업
41,600원
▼300(-0.72%)
티씨케이
42,650원
▼1000(-2.29%)
증권사 목표주가 42,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 42,200원이다. 현재 주가는 34,850원으로 7,350원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
실리콘웍스
코아로직
티씨케이
리노공업
AP시스템
ROE
13.9
0.0
9.4
18.3
7.1
PER
10.7
-
55.7
19.8
65.8
PBR
1.5
-
5.3
3.6
4.7
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월27일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 129,144주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 78,959주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 50,185주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.17%, 외국인 27.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.75%를 보였으며 기관은 21.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.11%로 가장 높았고, 외국인이 23.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.83%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 31,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,900원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
