16일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.99% 오른 46,500원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 5.2% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한일시멘트
3.5%
7.5%
2.1
쌍용양회
3.0%
0.5%
0.1
아이에스동서
1.7%
5.2%
3.0
동양
1.6%
-0.4%
-0.2
삼광글라스
1.6%
6.1%
3.8
비금속광물
1.2%
4.0%
3.3
코스피
0.5%
-0.7%
-1.4
관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.53% 하락하고 있다.
쌍용양회
18,950원
▲150(+0.80%)
한일시멘트
108,000원
0 (0.00%)
삼광글라스
90,000원
▼1400(-1.53%)
동양
3,540원
▼20(-0.56%)
증권사 목표주가 92,600원, 현재주가 대비 99% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이에스동서의 평균 목표주가는 92,600원이다. 현재 주가는 46,500원으로 46,100원(99%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 신한금융투자증권의 황어연, 박상연 에널리스트가 " 2016년 건설/건자재 부문 호조로 영업이익 전년대비 203.3% 증가 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, 유진증권의 이상우 에널리스트가 " 시장기대치를 상회하는 이익 증가는 계속된다, ..." (이)라며 투자의견 STRONG BUY(유지)에 목표주가: 109,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
아이에스동서
동양
삼광글라스
한일시멘트
쌍용양회
ROE
17.0
63.3
6.1
4.4
5.7
PER
12.4
1.4
22.2
12.8
18.2
PBR
2.1
0.9
1.3
0.6
1.0
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 99,824주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 251,170주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 350,994주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 20.49%, 외국인 20.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.49%를 보였으며 외국인은 20.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.53%로 가장 높았고, 외국인이 22.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.99%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
현재주가 근처인 46,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 46,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,300원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 46,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
