16일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 8,990원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
비상교육
3.2%
-8.9%
-2.7
동부
1.7%
14.2%
8.3
지투알
1.6%
-5.5%
-3.4
한미글로벌
1.2%
1.7%
1.3
대성홀딩스
1.1%
-3.1%
-2.8
서비스업
0.6%
1.9%
3.1
코스피
0.5%
-0.6%
-1.2
증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지투알의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,990원으로 4,010원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.88%로 업종평균 수준.PER은 13.05로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
지투알
동부
한미글로벌
대성홀딩스
비상교육
ROE
8.6
8.0
8.2
5.2
9.8
PER
13.1
11.1
19.7
5.6
9.6
PBR
1.1
0.9
1.6
0.3
0.9
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 5,594주를 순매수했고, 외국인은 4,424주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,410주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 15,389주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 27,799주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.12%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.12%를 보였으며 외국인은 13.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.08%로 가장 높았고, 개인이 36.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.67%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 9,060원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,060원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,060원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,060원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
