16일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.1% 오른 56,600원을 기록하고 있는 휴메딕스는 지난 1개월간 5.2% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴메딕스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴메딕스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴메딕스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
셀트리온제약
4.3%
-21.6%
-5.0
에이티젠
2.2%
3.1%
1.3
휴메딕스
2.0%
5.2%
2.6
녹십자셀
1.8%
1.4%
0.7
쎌바이오텍
1.6%
1.0%
0.6
코스닥
0.5%
1.3%
2.6
제약
0.9%
-2.4%
-2.6
관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.24% 하락하고 있다.
셀트리온제약
20,850원
▼550(-2.57%)
에이티젠
42,250원
▼50(-0.12%)
쎌바이오텍
63,300원
▲700(+1.12%)
녹십자셀
39,200원
▼850(-2.12%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 32.45%로 업종평균 상회. PER은 47.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.45로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴메딕스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
휴메딕스
에이티젠
녹십자셀
셀트리온제약
쎌바이오텍
ROE
9.4
-18.6
7.6
2.9
25.4
PER
47.5
-
159.6
85.9
34.2
PBR
4.5
16.1
12.1
2.5
8.7
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 630주를 순매수했고, 외국인은 5,391주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,948주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,895주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 53,843주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 휴메딕스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.28%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.72%로 가장 높았고, 외국인이 9.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.31%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
주요 매물구간인 53,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 53,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,600원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
