16일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.61% 하락하면서 5,880원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 7.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠코어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
에스엠코어
한일진공
위지트
피엔티
로보스타
ROE
5.3
-
10.0
-2.4
24.2
PER
29.8
-
24.7
-
9.6
PBR
1.6
-
2.5
1.8
2.3
기준년월
2015년12월
2015년9월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,792주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 39,009주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 60,801주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.15%를 보였으며 기관은 5.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.17%로 가장 높았고, 기관이 8.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.78%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 5,970원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,970원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,970원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
