11일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.44% 오른 9,630원을 기록하고 있는 코메론은 지난 1개월간 7% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코메론의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코메론의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코메론이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
차디오스텍
4.4%
-19.9%
-4.5
파크시스템스
2.9%
-1.6%
-0.5
인트로메딕
2.3%
-0.5%
-0.1
이디
2.0%
5.5%
2.7
코메론
1.3%
7.0%
5.3
코스닥
0.5%
0.7%
1.4
의료,정밀기기
0.9%
-1.9%
-2.1
관련종목들은 하락 우위, 의료,정밀기기업종 +0.45%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 의료,정밀기기업종은 0.45% 상승하고 있다.
차디오스텍
4,565원
▼85(-1.83%)
인트로메딕
10,850원
▼150(-1.36%)
이디
3,145원
▼35(-1.10%)
파크시스템스
12,250원
0 (0.00%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.67%로 업종평균 상회. PER은 6.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코메론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
코메론
이디
인트로메딕
차디오스텍
파크시스템스
ROE
12.1
-58.0
-4.5
-10.7
12.4
PER
6.8
-
-
-
27.9
PBR
0.8
5.9
4.0
1.2
3.5
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 55,215주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 5,429주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 49,786주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 코메론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.31%를 보였으며 기관은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.43%로 가장 높았고, 외국인이 14.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.33%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 9,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,150원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,390원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,390원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
