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대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "파운드리와 무선사업부 매출 성장에 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리(2분기 영업이익 5.2조원): 2분기 동사의 재고, 서버/모바일 고객사의재고 증가. 상반기 서버 고객사는 향후 불확실성에 대비하여 재고 충원. 하반기실수요 발생하나, 재고 확보 수요는 제한적일 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "비메모리(0.2조원): 2분기 시스템LSI 부문 모바일 부품 수요 하락하며 실적 감소. 그러나, 파운드리 부문에서 고객사의 안전재고 확보 수요로 분기 최대매출달성. 하반기에는 선단 노드향으로 외부 매출 비중 확대하여 외형성장과 수익성 개선 도모할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.31 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2020.06.15 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.31 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com