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NH투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "장기 실적 개선 가시화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "코로나19 영향에 따라 2분기 적자전환이 예상되는 등 단기 실적 전망 불확실성 존재. 또한, 2대 고객사인 포드의 부진도 우려 요인. Valuation 프리미엄 요인(글로벌 수주 경쟁력)을 지탱할 수 있는 실적 개선이 지연되어 왔음. 다만, 하반기부터 글로벌 전기차 시장이 가속 성장구간에 진입할 것으로 예상. 따라서 글로벌 수주 이력을 기반으로 한 동사의 실적 성장 잠재력(가시성)이 점차 높아질(현실화될) 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조2,123억원(-36.3% y-y), -400억원(적전 y-y, 영업이익률 -3.3%) 추정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 17,000원까지 높아졌다가 2020년3월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.06.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.20 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.05.31 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.05.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
