전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
DB금융투자에서 18일 농심(004370)에 대해 "딴지 놓을 게 없다. 투자의견 상향"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 농심(004370)에 대해 "해외 주력시장에서 판매량 증가가 나타나면서 2분기 해외법인의 실적이 크게 개선될 것으로 추정. 3분기부터는 소비자들의 극단적인 내식 선호현상이 점차 약화될 것으로 판단하지만, 코로나19로 이후 소비패턴 변화는 동사의 영업실적에 긍정적. 주요 경쟁사들도 가격을 정상화시키고 있으며, 주요 원재료 가격 부담이 완화될 것이라는 점도 긍정적. 해외 사업에서의 실적 서프라이즈가 기대되는 2분기에도 강한 실적 개선 추세는 지속될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q20 실적 Review: 연결기준 매출액은 코로나19에 따른 판매량 증가 등으로 16.8%YoY늘어난 6,877억원, 영업이익은 매출액 증가에 따른 고정비 부담 완화, 매출 할인폭 축소, 원가 안정, 판관비율 안정으로 101.1%YoY증가한 636억원을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 317,000원이 고점으로, 반대로 256,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2020.05.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(상향)
- 2020.04.21 목표가 317,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.04.02 목표가 317,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2020.02.07 목표가 256,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.08.16 목표가 268,000 투자의견 HOLD(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자
- 2020.05.18 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.05.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.04.29 목표가 370,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
