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유진투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "1Q20Review: 흔들리는 이익 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스의 A/S 부문은 사업 특성 상 안정적인 고수익성을 지속해 왔음. 하지만, 글로벌 도시 봉쇄 조치로 A/S 부문 수익까지도 타격을 입기 시작함. 1분기 동사의 중국 시장 A/S 매출액은 전년비 47.7% 감소하였음. 1분기 미주와 유럽 시장 A/S 매출액은 각각 12.2%, 2.3% 증가하였으나 2분기에는 중국과 유사한 판매 감소세가 나타날 가능성이 높음."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 1분기 매출액 8.4조원(-3.6%yoy), 영업이익 3,610억원(-26.9%yoy), 지배이익 3,480억원(-27.9%yoy)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회하였음. 모듈 부문 영업이익은 -900억원을 기록해 적자 전환하였고 A/S 부문 영업이익은 4,508억원을 기록해 전년비 0.8% 감소하였음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 225,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.08 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.27 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.27 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
